Currency swap. BREAKING DOWN Currency Swap. Um swap de moeda pode ser feito de várias maneiras Se houver uma troca completa de principal quando o negócio é iniciado, a troca é revertida na data de vencimento Os swaps de swap de moeda são negociáveis por pelo menos 10 anos, Tornando-os um método muito flexível de câmbio As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes. Swaps de moedas foram originalmente feitos para contornar os controles de câmbio Como a maioria das economias desenvolvidas eliminaram os controles, eles são feitos mais comumente para hedge de investimentos de longo prazo e para mudar o Taxa de juros das duas partes. A taxa é geralmente expressa como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início eo risco de crédito das duas partes. Troca de Principal. Em um swap de moeda, as partes Concordam com antecedência se vão ou não trocar os montantes principais das duas moedas no início da transação Os dois montantes principais criam uma troca implícita Por exemplo, se uma permuta envolver a troca de 10 milhões vs 12 5 milhões, isso cria uma taxa de câmbio implícita de USD 1 de USD. Na maturidade, os mesmos dois montantes de capital devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio como o mercado pode ter mudado Longe de 1 25 nos anos intermédios. Muitos swaps usam simplesmente valores de principal nocionais, o que significa que os montantes de principal são usados para calcular os juros devidos e a pagar a cada período, mas não são trocados. Troca de Taxas de Juro. Existem três variações no câmbio Das taxas de juro taxa fixa para taxa fixa taxa flutuante para taxa flutuante ou taxa fixa para taxa flutuante Isto significa que em uma troca entre euros e dólares, uma parte que tem uma obrigação inicial de pagar uma taxa de juro fixa sobre um euro empréstimo pode trocar Para uma taxa de juros fixa em dólares ou para uma taxa flutuante em dólares Alternativamente, uma parte cujo euro empréstimo é a uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dolla Rs Um swap de duas taxas flutuantes às vezes é chamado de swap de base. Os pagamentos de taxa de juros são geralmente calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados porque estão em moedas diferentes. Forex Swaps. Updated 20 de abril de 2016 às 9 41 AM. No mercado de forex um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas pernas usado para trocar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes Além disso, o termo troca de forex pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio da data inicial do valor, muitas vezes a taxa spot, para Obter a taxa de câmbio a termo ao precificar uma operação de swap de câmbio. Como uma transação de troca de Forex Trabalha. Na primeira etapa de uma transação de troca de forex, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida versus outra c Urrency em uma taxa acordada em uma data inicial Isto é chamado frequentemente a data próxima desde que é geralmente a primeira data a chegar relativa à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é então vendida ou comprada simultaneamente contra o Outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de forex efetivamente resulta em nenhuma ou muito pouca exposição líquida à taxa de spot prevalecente, uma vez que a primeira perna abre risco de mercado spot, Segunda perna do swap imediatamente fecha-lo down. Forex pontos de swap eo custo de Carry. The forex pontos de swap para uma determinada data de valor será determinada matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de alongamento A partir da data local até a data-valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. Carry pode ser calculado a partir do número de dias de mancha até a data de adição, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data de valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para a parte que vende a taxa de juro mais elevada para a frente E negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada forward. Why Forex Swaps são usados. Um swap de câmbio será muitas vezes usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição aberta existente forex para a frente a uma data futura para evitar ou atrasar A entrega exigida no contrato No entanto, um swap de forex também pode ser empregado para trazer a data de entrega mais perto. Como um exemplo, os comerciantes de forex irão muitas vezes executar rollovers, mais tecnicamente conhecido como tom swaps próximos, para estender a data valor do que era anteriormente Uma posição spot entrou em um dia antes para a data atual valor atual Alguns varejo corretores forex top lista de corretores de confiança vai mesmo executar esses rollovers automaticamente para seus clientes Em posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode desejar usar um swap forex para fins de cobertura, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava indo realmente ser Atrasado por um mês adicional. Neste caso, poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright dianteiro existente para fora um mês fariam este concordando a um swap do forex em que fecharam para fora o contrato existente próximo da data e abriram então um novo para A data desejada um mês mais longe. Declaração de risco Negociação cambial sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia perder mais do que seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você Bem como para você. BREAKING DOWN Swap. Interest Rate Swaps. In um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um valor nominal nocional este montante não é realmente troca D para cobrir o risco de taxa de juros ou especular Por exemplo, digamos ABC Co acaba de lançar 1 milhão em títulos de cinco anos com uma taxa de juros anual variável definida como a LIBOR LIBOR de taxa interbancária de Londres mais 1 3 ou 130 pontos base LIBOR Está em 1 7, baixo para sua escala histórica, assim que a gerência de ABC é ansiosa sobre um aumento da taxa de interesse. Acham uma outra companhia, XYZ que está disposto a pagar ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1 3 em um principal nocional de 1 milhão Por 5 anos Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC em sua última emissão de títulos Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6 sobre um valor nocional de 1 milhão por cinco anos Nos próximos cinco anos, os benefícios XYZ se as taxas caírem, permaneça estável ou aumente apenas gradualmente. São dois cenários para este swap de taxa de juros 1 LIBOR sobe 0 75 por ano e 2 LIBOR sobe 2 por ano. Se LIBOR sobe em 0 75 por Ano, os pagamentos de juros totais da Seus detentores de bônus durante o período de cinco anos são 225.000. Em outras palavras, 75.000 mais do que os 150.000 ABC teria pago se LIBOR tinha permanecido flat. ABC paga XYZ 300.000. E recebe 225.000 em troca o mesmo que os pagamentos de juros ABC s de títulos Os detentores ABC s perda líquida no swap chega a 75.000. No segundo cenário, a LIBOR sobe 2 por ano Isto traz ABC s total de juros pagos aos detentores de títulos para 350.000.XYZ paga esse valor para ABC, e ABC paga XYZ 300.000 em troca O ganho líquido do ABC sobre o swap é 50.000.Note do que na maioria dos casos as duas partes agiria através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap Se é vantajoso para duas entidades a entrar em um swap taxa de juros depende Sobre a sua vantagem comparativa em mercados de empréstimo de taxa fixa ou variável. Outros Swaps. Os instrumentos trocados em um swap não têm de ser pagamentos de juros Existem inúmeras variedades de acordos de swap exóticos, mas acordos relativamente comuns incluem swaps de commodities, curren Swaps de dívida, swaps de dívida e swaps de swaps de retorno total envolvem a troca de um preço flutuante de commodities, como o preço à vista Brent Crude para um preço fixo durante um período acordado Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto. Ao contrário de um swap de taxa de juro, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros Swaps de moeda pode ter lugar entre países China entrou em um acordo de swap de taxa de juros, Swap com a Argentina, ajudando esta última a estabilizar suas reservas cambiais e outros países. Um swap de dívida-equity envolve a troca de dívida por ações no caso de uma companhia aberta, isso significaria títulos para ações. Swap de retorno total. O retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Ele taxa de exposição fixa para o ativo subjacente um estoque ou um índice, por exemplo, sem ter que gastar o capital para mantê-lo. O que é Swap na taxa de abertura Forex. Swap em 115 777.This é uma operação de swap padrão Olhe para o tempo, 21 00 GMT Todo o processo demora um minuto A posição é 40000 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior do que o JPY s, assim swap funciona a seu favor neste caso Sua posição longa é fechado em 21 00 ao preço 117 79 Você recebe qualquer Lucro ou perda que a posição fez aqui você está 148 54 para o bem Isso é adicionado ao seu depósito ea operação é descrita como Swap tn Isso significa troca de amanhã ou no dia seguinte Sua posição é reaberto no minuto seguinte A posição aberta tem Foi ajustado 1 ponto a seu favor e observamos nos comentários que a taxa de abertura foi arredondado para cima a partir de 115 777.Se você está segurando uma posição de quarta-feira a quinta-feira, em seguida, em vez de Swap tn ID Sistema irá comentar Swap 3 dias para tomar Tendo em conta o ex Tra dias de interesse para o fim de semana. Junte nossos 20.000 seguidores leais agora O que é troca em Forex. Hallo, Kindly alguém pode me dizer como obter o relatório guia ou barra de ferramentas Eu clique em ferramentas e não há nenhum relatório para clicar em eu encontrar Que eu estou segurando alguns negócios durante tanto tempo que o swap se tornar muito caro, por favor ajude Atenciosamente, Johann. Se você estiver usando MT4, você pode pressionar Ctrl T para abrir o terminal Então a primeira guia na parte inferior esquerda mostra o seu Posições abertas Para ver as posições fechadas, você pode clicar na guia História da conta. Junte-se a nossos 20.000 seguidores leais agora receber o nosso E-Book para Free. Forex, CFDs e Gold. Have uma opinião sobre o dólar EU Trade it. Forex, CFDs E Gold. Forex, Spread Betting e CFDS. At FXCM, nos esforçamos para dar-lhe a melhor experiência de negociação Oferecemos acesso ao mercado de forex global, com opções de plataforma intuitiva, incluindo a nossa premiada Estação de Negociação Nós também fornecemos educação forex, Então se você está apenas começando no wor emocionante Ld de negociação forex, ou você só quer afiar as ferramentas de negociação que você desenvolveu ao longo dos anos, estamos aqui para ajudar Nossa equipe de atendimento ao cliente, um dos melhores da indústria, está disponível 24 7, onde quer que você esteja no mundo . 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